操盘心法-钱潮汹涌 价值型股可望轮动

admin 3个月前 (08-04) 财经 31 0
操盘心法-钱潮汹涌 价值型股可望轮动 第1张 加权指数 1090803(日线图)

盘势分析: 2020年真是特别的一年,第一季才因疫情肆虐,投资者陷入愁云惨雾的恐惧中;第二季起,金融市场脱离谷底,看回不回的盘坚而上;第三季的第一个月,资金贪婪的蜂涌而出,台股创下天价爆出天量,对照5个月前的紧绷情绪,恍如隔世。资金疯狗浪加上对经济复苏的乐观预期,是推动股市的重要原因,检视这两项条件是否有所改变,是8月起金融行情演变方向的关键。

美国联准会甫于7月28~29日举行公开市场操作委员会,这是病毒侵袭世界各地后的首次会议,如市场预期在利率上没有更新的动作,但上一次的数据是去年底推出,3月会亦取消,本次大幅下修经济预测的数据,其中的利率预测路径显示,现在的低利率将持续到2022年,意味着苏仍有变数,资金宽松环境短期内不会有变。

台湾上周公布的6月景气对策灯号呈现黄蓝灯,综合判断分数为19分,与上月上修值持平,虽未往蓝灯区恶化,也未回到绿灯的正常轨道,幸而领先指标经回溯修正后出现连续2个月上升;资金亦是充沛,才结束的央行理监事会议也是不降息,理事们一致认为,国内经济相对稳定,市场流动性充裕。

综合研判,先前提及的「资金宽松,景气稀松」大方向没有太大改变,当氾滥钱潮推升金融商品到一定程度后,接下来的重点就是经济动能是否跟上,成为8月份行情发展的关键,目前是已见复苏,但力道有待加强。

操作建议:

从股市的角度观察,台股加权指数在台积电、联电、世界先进等晶圆三雄为首的半导体族群带领下,于7月28日盘中创下13,031点,成交量也来到3,489亿元,双双缔造历史纪录,因当日开高走低,有量价同时到顶的味道,上档形成套牢区,消化需要一段时间。

投资策略采取多头水位,资产配置上仍以科技股为主轴。苹果公布的财报数据优于预期,不过新机发表时程延后将递延数周,这印证市场先前的猜测,也可能是手机业者第三季展望模糊的原因,如今确认第四季苹果新品将上市,特别是支援5G的iPhone 12系列将登场,具苹概色彩基期低价值型的大立光、鸿海、鸿准、群电等可望轮动;再者,获利及股利稳健的业者如通路股的华立、大联大、联强等,工控DRAM股宜鼎等,在震荡而低利的时代将受青睐。

新台币今年表现强劲,成为亚洲最强货币,主因为台湾实质基本面佳、外资进场买股,以及国人在国际政经动荡时将资金汇回,进而带动新台币升值,国泰统计的全国房地产指数呈现价量俱涨,且台中、台南、高雄房价已涨破上波高点,营建业者如海悦、冠德等,土地资产亦水涨船高,台肥、士林三宝等低档有限。

旺季出疫外 半导体、苹概、5G概念趋弱

全球新冠肺炎病毒确诊人数已超过1,784万人,死亡人数突破68万人,加上欧、美、东南亚等地疫情增速,市场担忧第二波感染潮将冲击第三季电子旺季需求,资金重新移转至防疫类股,半导体、苹概、5G概念股走势趋弱,增添盘面压力。 华南投顾董事长储祥生表示,外资单日卖超302亿元是罕见现象,且并非由特别明显利空引爆庞大卖压,后续重点要看外资此次调整力道只是属一次性的涨多了结,或进一步扩大为连续性减码,背后操作逻辑值得观察。 群益投顾董事长蔡明彦指出,近期新冠肺炎疫情又有蠢蠢欲动的感觉,包括美国新增感染人数有往中西部扩散现象,且部分

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